Внедрение ПП "1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5" в ООО "ДЖИ АЙ СОЛЮШЕНС"
ООО "ДЖИ АЙ СОЛЮШЕНС"
Компания "Джи Ай Солюшенс" использует решение "1С-Рарус:Бэк офис" для осуществления дилерской и брокерской деятельности, а также доверительного управления. Руководство отмечает, что внедрение новой учетной системы укрепило конкурентное преимущество бизнеса.
ООО "Джи Ай Солюшенс" специализируется на комплексном обслуживании институциональных и частных инвесторов. В услуги компании входит управление инвестиционными портфелями, консультирование, депозитарная, дилерская и брокерская деятельность.
Руководство компании обратилось в «1С-Рарус» для автоматизации учета профессионального участника рынка ценных бумаг. Заказчик выразил пожелания относительно будущей системы: автоматизация дилерской, брокерской деятельности и доверительного управления. В результате презентации по рекомендации экспертов "1С-Рарус" выбран программный продукт "1С-Рарус: Бэк-офис", функционал которого отвечает главным потребностям заказчика.
Решение "1С-Рарус:Бэк офис" соответствует требованиям ЦБ РФ и НАУФОР. Разработка проводилась совместно с инвестиционными компаниями, что предполагает отражение в конфигурации всех требований учета: учтены последние изменения Законодательства по внутреннему учету и отчетности. Эксперты компании «1С-Рарус» установили систему и провели обучение пользователей.
Результаты автоматизации:
- Предусмотрен модуль выгрузки надзорно-статистической отчетности в формате XBRL. Реализованы проверки по перечням Росинфомониторинга.
- Повысилась прозрачность документооборота и взаиморасчетов по операциям с ценными бумагами. Ведется учет сделок по каждому направлению работы "Джи Ай Солюшенс".
- Сокращено количество рутинных операций сотрудников.
- Обеспечено удобство работы с большими объемами данных. Срок оформления необходимых документов не превышает 5 минут.
Автоматизированы следующие функции:
- Другие возможности
- Формирование отраслевой отчетности
Сопровождение:
- Используется интернет-версия ИТС и интернет-сервисы ИТС
- Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
- Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
- Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС
Описание
Автоматизация учета ООО "ДЖИ АЙ СОЛЮШЕНС" выполнена с помощью типового решения "1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5" (статус "1С:Совместимо") системы программ "1С:Предприятие 8".
Основными критериями при выборе программного обеспечения для автоматизации учета были:
- оптимальное быстродействие системы;
- удовлетворение требованиям законодательства;
- современная платформа;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.
Специфика работы и требования к системе автоматизации: необходимость ведения дилерской, брокерской деятельности, доверительного управления.
Решение "1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5" является конфигурацией для системы "1С:Предприятия 8" .
В программном продукте "1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5" учтены последние изменения законодательства по внутреннему учету и отчетности:
• Положение о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2017 N 46772).
• Положение Банка России от 3 августа 2015 г. N 482-П "О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего".
• Указание Банка России от 4 апреля 2019 г. №5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации".
Поддерживаемые виды деятельности: дилерская, брокерская, доверительное управление.
В программе предусмотрен дополнительный модуль выгрузки надзорно-статистической отчетности в формате XBRL.
В целях соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ в программе реализованы контроли и проверки по перечням Росфинмониторинга:
• Выявление сведений об участии в экстремистской деятельности.
• Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом.
• "Выявление случаев отказа в выполнении распоряжение клиента о совершении операции" для проверки клиентов в соответствии с Положением ЦБ РФ № 550-П от 20.07.2016 года.
Специалисты ВЦ "1С-Рарус" провели демонстрацию возможностей конфигурации, выполнили установку программного продукта и провели обучение пользователя работе в системе учета.
Выполнены следующие работы:
- Доставка программных продуктов в офис заказчика
- Индивидуальное обучение в офисе заказчика
- Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
- Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
- Продажа выбранных программных продуктов
- Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика