Автоматизация учета на базе ПП "1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1" в ООО "УК "Лекс Ассет Менеджмент"

Внедрение решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» позволило ООО «УК ЛЕКС АМ» оптимизировать учет операций с фондами, ускорить подготовку обязательной отчетности и упростить контроль за финансовыми потоками, соответствуя требованиям регулятора.

ООО «УК ЛЕКС АМ» занимается управлением инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Основной задачей компании является эффективное управление капиталом инвесторов с учетом строгих стандартов отчетности и прозрачности.

С ростом объемов операций в ООО «УК ЛЕКС АМ» возникла необходимость автоматизации учета и формирования отчетности в соответствии с отраслевыми стандартами и требованиями регулятора. Ручной учет замедлял подготовку отчетов, что могло негативно сказаться на взаимодействии с клиентами и контролирующими органами. Компания обратилась в «1С-Рарус» с просьбой подобрать программное обеспечение, которое обеспечило бы высокую производительность и соответствие отраслевым требованиям. Эксперты «1С-Рарус» рекомендовали отраслевое решение «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация».

Внедрение новой ИТ-системы позволило:

1. Автоматизировать учет операций с ценными бумагами.
Настроен модуль для учета операций с ценными бумагами в соответствии с положениями 494-П. Это позволило упростить отражение сделок, сократить количество ручных операций и повысить точность учета.

2. Настроить автоматическое формирование отчетности.
Реализован функционал автоматической подготовки отчетности в соответствии с положениями Банка России. Благодаря этому компания сократила временные затраты на подготовку отчетов и исключила вероятность ошибок при их заполнении.

3. Оптимизировать работу с Единым планом счетов (ЕПС).
Внедрены алгоритмы автоматического выбора счетов, символов ОФР и формирования проводок. Это упростило процесс учета финансовых операций и помогло сократить время на обработку данных.

4. Использовать модуль XBRL.
Настроен модуль для выгрузки отчетности в формате XBRL, что обеспечило соответствие требованиям ЦБ РФ и упростило сдачу отчетности.

5. Вести контроль за основными средствами и нематериальными активами
Внедрены инструменты для учета и амортизации основных средств и нематериальных активов, что обеспечило получение точных данных по каждой единице учета и упростило управление имущественным комплексом компании.

В результате внедрения руководство компании отметило:

• Сокращение временных затрат на подготовку отчетности;
• Повышение точности учета;
• Соответствие требованиям регулятора;
• Повышение производительности труда сотрудников.

Решение «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» позволило ООО «УК ЛЕКС АМ» укрепить свои позиции на рынке управления фондами и повысить качество обслуживания клиентов.