Автоматизация учета ЦБ на базе ПП "Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг" в ООО "ИК "Гелиус Капитал"

Внедрение «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг» в ООО «ИК «Гелиус Капитал» позволило автоматизировать учет операций с акциями, облигациями и другими финансовыми документами. Компания повысила точность расчетов, ускорила обработку сделок и упростила контроль за корпоративными действиями. 

ООО «ИК «Гелиус Капитал» осуществляет брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность. Компания объединяет экономические и финансовые интересы участников для управления капиталом, стремясь к обеспечению высокого качества услуг в сфере ценных бумаг и товарных сделок. Главная задача компании - создание надежной структуры управления инвестициями для клиентов.

Ранее «ИК «Гелиус Капитал» уже использовала программный продукт «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» для учета и управления финансовыми операциями. Однако, с расширением инвестиционного портфеля и увеличением объема сделок возникла необходимость в более детализированном и автоматизированном учете ценных бумаг.

Для повышения точности расчетов, оптимизации работы с котировками и сделками, а также для автоматического контроля корпоративных действий компания приняла решение о приобретении модуля «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг». Интеграция этого модуля позволила расширить функциональные возможности учетной системы и создать единую среду для управления операциями с финансовыми инструментами.

Результаты внедрения Дополнения:

Внедрение дополнения «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг» позволило расширить функциональные возможности основного программного продукта «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» и повысить эффективность учета операций с ценными бумагами.

1. Автоматизация учета и расчетов.
Дополнение обеспечило автоматизированный учет всех видов ценных бумаг, включая акции, облигации, векселя, фьючерсы и валютные пары. Это позволило минимизировать ручной ввод данных и исключить вероятность неточностей при регистрации сделок. Благодаря интеграции с основным решением операции по купле-продаже, начислению процентов, дисконтам и премиям теперь фиксируются в системе автоматически, ускорено формирование отчетности.

2. Интеграция с биржевыми площадками.
Функционал дополнения позволил загружать котировки и сделки с Московской биржи, а также информацию о контрактах и котировках с FORTS. Это обеспечило оперативное обновление данных и повысило точность аналитики, что особенно важно для принятия инвестиционных решений.

3. Переоценка активов и управление корпоративными действиями.
Дополнение позволило автоматизировать процесс переоценки ценных бумаг, что повысило точность финансовой отчетности. Также система учитывает корпоративные действия, отражая их на едином плане счетов (ЕПС) и корректируя учетные данные в соответствии с изменениями в структуре владения активами.

4. Контроль и расчет вариационной маржи.
Благодаря функционалу дополнения стала возможна автоматизированная загрузка данных по сделкам РЕПО, расчет вариационной маржи, а также отслеживание всех обязательств по срочным контрактам. Это позволило компании эффективно управлять рисками и своевременно учитывать изменения в позициях.

Использование модуля «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг» в сочетании с основным решением «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» позволило ООО «ИК «Гелиус Капитал» комплексно автоматизировать учет ценных бумаг, ускорить обработку данных и обеспечить высокую точность расчетов. В результате компания получила удобный инструмент для управления инвестиционным портфелем, что повысило прозрачность финансовых операций и упростило подготовку отчетности.