Создание в ООО «Пенсионная сберегательная компания» системы ведения учета на ЕПС в соответствии с ОСБУ с помощью решения «Хомнет:НФО» и системы подготовки отчетности в формате XBRL с помощью решения "ХОМНЕТ:XBRL"

Отзыв ООО «Пенсионная сберегательная компания» о внедрении системы учета на ЕПС и ОСБУ на базе решения «ХОМНЕТ:НФО»
Компания: ООО «Пенсионная сберегательная компания»
Вид деятельности: Финансовый сектор
Внедренный программный продукт: ХОМНЕТ:НФО на базе «1С:Бухгалтерия КОРП»
Число автоматизированных рабочих мест: 3
Дата внедрения/начала промышленной эксплуатации: 05.03.2021
«Пенсионная сберегательная компания» осуществила переход на более эффективную систему учета с помощью ГК «Хомнет»
ООО «Пенсионная сберегательная компания» (Далее «ПСК») с помощью ГК «Хомнет» автоматизировала процесс ведения бухгалтерского и налогового учета, а также подготовки отчетности в соответствии с требованиями надзорного органа. Система строилась на решении вендора - «Хомнет:НФО».
ООО «ПСК» входит в лидирующую группу управляющих компаний по объему пенсионных накоплений в управлении. Компания управляет средствами пенсионных накоплений пенсионного фонда РФ.
До проекта учет на ЕПС в ООО «ПСК» велся в системе, в которой отсутствовал блок налогового учета, поэтому большое количество операций сотрудниками управляющей компании приходилось отражать вручную. Так же в «полуручном» режиме из учетной системы переносились данные в ПО для подготовки XBRL-отчетности.
Для решения задач «ПСК» ГК «Хомнет» предложила программный продукт «Хомнет:НФО», который включает в себя функционал для автоматизированного ведения налогового и бухгалтерского учетов и подготовки надзорно-статистической отчетности. В предложенном решении также реализован функционал автоматической загрузки данных в модуль подготовки отчетности XBRL. В связке с модулем «Хомнет:XBRL» отчетность формируется по кнопке.
В рамках проекта специалисты ГК «Хомнет» заменили текущую учетную систему на «Хомнет:НФО» и произвели настройку интеграционных механизмов:
• автоматизировали загрузку сделок с ценными бумагами по собственному портфелю из бэк-офис системы;
• настроили интеграцию с клиент-банком и системой расчета заработной платы.
Автоматизированы такие функции, как:
• налоговый учет;
• бухгалтерский учет;
• подготовка бухгалтерской (финансовой), налоговой и надзорной отчетности;
• учет операций с финансовыми инструментами (ФИ).
Завершающим этапом было проведено обучение конечных пользователей системы работе в «Хомнет:НФО».
Как результат – УК «ПСК» получила автоматизированную систему, которая закрыла все имеющиеся проблемы, в результате количество ручных операций сведено к минимуму, вместе с этим значительно снизилась нагрузка на ответственных за подготовку отчетности сотрудников.
«Хомнет:НФО» поставлена на поддержку, следующим шагом специалистами ГК «Хомнет» будет выполнено внедрение модуля «Хомнет:XBRL» для автоматизированной подготовки отчетности в формате XBRL.
«Решение имеет полноценный функционал для учёта финансовых инструментов и доверительного управления, что очень весомо для нас. Особенно в «Хомнет:НФО» нас привлекла возможность автоматической выгрузки данных в модуль подготовки отчетности XBRL. Проект был выполнен без нарушения текущих бизнес-процессов компании», - генеральный директор Прокофьев А.А.

Отзыв ООО «Пенсионная сберегательная компания» о внедрении системы подготовки отчетности в формате XBRL на базе решения «ХОМНЕТ:XBRL»
В «Пенсионная сберегательная компания» построена стабильная система подготовки отчетности XBRL
Завершено внедрение системы «Хомнет:XBRL» для подготовки и валидации отчетности XBRL по таксономии ЦБ. Решение является тиражируемым и достаточно простое во внедрении, поэтому система была развернута в рамках расширенной поддержки.
ООО «ПСК» входит в лидирующую группу управляющих компаний по объему пенсионных накоплений в управлении. Компания управляет средствами пенсионных накоплений пенсионного фонда РФ.
На проекте были выполнены работы по:
• инсталляции и настройке ПО «Хомнет:XBRL»;
• настройке интеграции с бухгалтерскими и управленческими системами Заказчика, в том числе с ранее установленной системой учета на ЕПС «Хомнет:НФО»;
• внедрен методологический кейс сбора отчетных показателей из «Хомнет:НФО» в «Хомнет:XBRL»;
• проведено обучение ключевых пользователей работе в программе.
Таже в соответствии с планом работ сотрудникам ООО «ПСК» была оказана полная методологическая поддержка при сдаче первой отчетности из системы «Хомнет:XBRL»: консультирование пользователей по загрузке таксономии; инструктаж по ручному вводу, просмотру, валидации данных, выгрузке и сдаче отчетности в формате XBRL.
По завершению проекта ООО «ПСК» имеет стабильную систему, которая позволяет собирать данные из других систем на платформе 1С и прочих платформах, файлов XLS и CSV, и обеспечивает автоматизированную работу с таксономией ЦБ; валидацией данных по правилам таксономии, технологическую проверку данных и формирование полного пакета отчетности (БФО, НСО). Последнее выполняется «по кнопке» благодаря реализованной в решениях от ГК «Хомнет» функции автоматической загрузки данных из базы «Хомнет:НФО» в модуль XBRL.
ГК «Хомнет» продолжает оказывать услуги ООО «ПСК» в рамках договора ИТП (информационно-технической поддержке).