Автоматизация казначейства ГК "АгроПромкомплектация" на базе «1С:Управление холдингом 8»

Автоматизированы следующие функции:

• Анализ данных и прогнозирование
• Бюджетирование, финансовое планирование
• Консолидация данных
• Мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия
• Управление денежными средствами (казначейство)
• Управленческий учет
• Управленческий учет и расчет себестоимости методом ABC
• Финансовый анализ

Сопровождение:

• Оформлен платный договор 1С:ИТС

Описание

Предпосылки проекта:
• Отсутствие прямой взаимосвязи между управлением расходами и Казначейством
• Риск оплаты расходов, не оцененных по критерию экономической эффективности
• Отсутствие своевременного контроля на этапе возникновения потребности в проведении платежей
• Дополнительная нагрузка в виде ручного контроля основания платежа
По результатам проведенного анализа рынка и сравнения различных продуктов, выбор был остановлен на продукте фирмы "1С" - "1С:Управление холдингом 8".

Целью проекта является повышение эффективности бизнес-процессов в ГК «Агропромкомплектация», в том числе:
• Создание инструмента предварительного контроля затрат на этапе их инициирования;
• Повышение транспарентности процессов контроля затрат;
• Повышение точности планирования будущих затрат;
• Повышение эффективности управления денежными средствами Группы, прогнозирования денежных потоков по контролируемым затратам;
• Повышение качества и скорости формирования управленческой отчетности;
• Повышение эффективности контрольной функции в ходе исполнения платежей;
• Автоматизация процесса загрузки и обработки банковской выписки;
• Унификация подходов к контролю финансирования инвестиционных проектов;
• Оптимизация использования ресурсов, в т.ч. человеческих, задействованных в исполнении казначейской функции;
• Модернизация существующих систем учета казначейских операций.
• Централизация казначейской функции в рамках группы компаний.

В ходе работ проекта охвачены следующие функциональные области:
• Формирование бюджета обязательств;
• Платежный календарь;
• Финансовые инструменты;
• Инвестиционная деятельность;
В ИС автоматизированы следующие процессы и функции:
• Формирование бюджета обязательств;
• Формирование заявки на потребление лимита бюджетных обязательств (ЗНПЛБО);
• Согласование ЗНПЛБО в соответствие с настраиваемым маршрутом согласования с возможностью отправки уведомлений;
• Автоматическое уменьшение доступных лимитов бюджетных обязательств на суммы ЗНПЛБО;
• Версионность бюджета обязательств;
• Формирование заявок на платеж (ЗНП) на основе ЗНПЛБО;
• Формирование прогнозной части платежного календаря (ПК) на основе ЗНПЛБО;
• Формирование платежного календаря в подневной детализации на основе ЗНП;
• Формирование ЗНП по внутрикорпоративным расчетам (ВКР);
• Согласование ЗНП и ЗНП по ВКР в соответствие с настраиваемым маршрутом согласования с возможностью отправки уведомлений;
• Формирование Консолидированного ПК в подневной детализации на основе ЗНП, входящей информации по производственным объединениям и ручного ввода;
• Согласование Консолидированного ПК в соответствие с настраиваемым маршрутом согласования с возможностью отправки уведомлений;
• Проведение балансировки Консолидированного ПК с помощью доступных инструментов балансировки в системе;
• Формирование Плана ВКР;
• Согласование Плана ВКР в соответствие с настраиваемым маршрутом согласования с возможностью отправки уведомлений;
• Формирование Платежной позиции;
• Формирование банковской выписки для загрузки в систему бухгалтерского учета;
• Проведение валютного контроля договоров;
• Формирование карточки инвестиционного проекта;
• Формирование заявок на инвестиционный расход;
• Согласование заявок на инвестиционный расход, включая настраиваемые маршруты согласования с возможностью отправки уведомлений;
• Автоматическое заполнение план-графика финансирования (ПГФ) в карточке инвестиционного проекта на основе заявок на инвестиционный расход;
• Согласование карточки инвестиционного проекта, включая настраиваемые маршруты согласования с возможностью отправки уведомлений;
• Актуализация ПГФ через изменение заявок на инвестиционный расход;
• Версионность карточек инвестиционного проекта;
• Формирование ЗНП на основе заявок на инвестиционный расход;
• Формирование ПК в части инвестиционной деятельности на основе виртуальных и фактических ЗНП;
• Создание финансовой сделки и автоматический расчет денежных потоков по сделке;
• Согласование финансовых сделок, включая настраиваемые маршруты согласования с возможностью отправки уведомлений;
• Проведение необходимых контролей, включая установку лимита и проверку на наличие остатка;
• Ежедневные корректировки ПК через графики платежей в карточках договоров/ через ЗНП;
• Актуальную и оперативную информацию по объемам финансовых сделок и финансовым результатам;
• Автоматическое досрочное уведомление ответственных лиц о наступлении событий (обязательных платежей согласно графикам финансовых сделок);
• Версионность графиков по финансовым сделкам/ договорам.
• Учет ценных бумаг;
• Формирование управленческой отчетности на основании данных, содержащихся в системе с возможностью изменения формата отчетов.

Уникальность и инновационность проекта:
• Централизация казначейской функции более 40 предприятий группы компаний;
• Интеграция с учетными системами предприятий группы компаний;
• Обработка более 10 000 заявок на оплату ежемесячно;
• Обработка более 30 000 платежей ежемесячно;
• Расчет графиков договоров по методике АПК, автоматизировано формирование и обновление плановых документов согласно графика без участия пользователя;
• Автоматический расчет ковенантов с возможностью указания формул непосредственно в системе;
• Разработаны механизмы управления заключением депозитных и лизинговых договоров.

Выполнены следующие работы:

• Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков
• Доставка программных продуктов в офис заказчика
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика
• Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Обучение в группе в офисе заказчика
• Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Продажа выбранных программных продуктов
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика