Автоматизация управленческого учета на базе "1С:Управление холдингом" в "ТКБ Инвестмент Партнерс"

Автоматизированы следующие функции:

• Анализ данных и прогнозирование
• Бюджетирование, финансовое планирование
• Консолидация данных
• Управление денежными средствами (казначейство)
• Управленческий учет

Сопровождение:

• Оформлен платный договор 1С:ИТС

Описание

Ситуация до старта проекта

Весь управленческий учет клиент вел в Excel, что влекло за собой ряд существенных проблем и неудобств.
Во-первых, большой объем операций для консолидации отчетности выполнялся вручную:
• Фактические данные для отчетности предоставляются департаментами в виде Excel файлов, одни из которых выгружаются из информационных систем, другие подготавливаются вручную
• Около 20% входных данных дообогащалось также вручную
• Плановые и прогнозные данные вносились вручную, либо рассчитываются по формулам в Excel
• Согласование бюджетов выполнялось устно или по электронной почте
Во-вторых, это часто допускаемые в отчетности ошибки человеческого характера ввиду того, что работать приходится с очень большим объемом данных.
В-третьих, это длительность процесса составления отчетности, как следствие всего вышеперечисленного.

Казначейство было также неавтоматизированно:
• заявки на оплату подавались и согласовывались по электронной почте
• оперативное планирование денежных средств выполнялось вручную в Excel
• фактические данные для план-фактного анализа собирались вручную в Excel по данным клиент-банка

Цель проекта

Цель проекта заключалась в полном отказе от ведения управленческого учета и казначейства в Excel и централизации данных подсистем в единой информационной системе, чтобы ускорить процессы сбора и обработки информации, получить возможность консолидировать информацию из разных источников в одной базе автоматизированно.

Ход проекта

1. Первым этапом специалисты ГК "Хомнет" провели обследование и определили стратегию проекта, конкретизировали функциональные и бизнес-требования Заказчика и определили состав работ.
2. В рамках второго этапа было выполнено проектирование будущей системы и подготовка технической документации.
3. На третьем этапе была выполнена настройка и доработка подсистемы "Бюджетирование" согласно техническому заданию.
4. На четвертом этапе была выполнено настройка и доработка подсистемы "Казначейство"
5. На пятом этапе реализована интеграция "1С: Управление холдингом" с системой регламентированного учета "Хомнет: НФО": обмен НСИ, выгрузка банковских выписок, развернут веб-сервис для получения фактических данных для подсистемы "Бюджетирование"
6. Затем была выполнена доработка механизма прав доступа: разграничения заявок и бюджетов по ответственным и ЦФО, создание профилей доступа для пользователей, финансовых менеджеров и финансового директора.
7. В рамках седьмого этапа было проведено тестирование на основании подготовленных аналитиками наборов тест-кейсов.
8. Затем было проведено обучение: подготовлены инструкции, проведены обучающие семинары по Zoom.
9. Девятым этапов была проведена опытная эксплуатация: работа система проверялась и моделировалась на основании отчетности Заказчика на 2020й год.
10. Заключительным этапом был перевод системы в рабочую эксплуатацию с дальнейшей двухмесячной поддержкой со стороны Исполнителя.

Результат

Достигнута цель проекта - оптимизирована рутинная работа, Заказчик полностью ушел от ручных операций в Excel, от процессов согласования устно или по электронной почте , как результат значительно ускорились процессы сбора и обработки информации. Обеспечена возможность консолидировать информацию из разных источников в одной базе автоматизированно.

Выполнены следующие работы:

• Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков
• Дистанционное обучение пользователей
• Доставка программных продуктов в офис заказчика
• Интеграция с другими системами на базе "1С:Предприятия"
• Интеграция со сторонними системами автоматизации
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Продажа выбранных программных продуктов
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика