Внедрение "Аванкор:Паевые фонды 3" в АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ.

Автоматизированы следующие функции:

• Банк и касса
• Завершение периода
• Консолидация данных
• Расчет дивидендов
• Расчеты с контрагентами
• Управленческий учет
• Финансовый анализ

Сопровождение:

• Оформлен платный договор 1С:ИТС

Описание

Для компании АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ было произведено внедрение системы «Аванкор:Паевые фонды 3».
Системный продукт разработан на платформе «1С:Предприятие 8.3».
В рамках внедрений ВТБ СД требовалось реализовать функционал для ведения спецдепозитарного учета в конфигурации ПИФ3 с возможностью ведения учета Биржевых фондов и фондов в иностранной валюте.В используемой на тот момент учетной системе нужный функционал отсутствовал.
В рамках предпроектного осмотра был определен перечень необходимых доработок. По согласованному списку работ была выполнена реализация нового функционала.
Созданы новые документы для учета согласий на распоряжение имуществом фонда, учет входящих документов, реализованы алгоритмы расчетов резервов и вознаграждения, алгоритмы определения справедливой стоимости ценных бумаг, доработаны регламентированные отчеты для специализированного депозитария, реализована их выгрузка регулятору (Банк России). Все работы выполнены в срок и переданы заказчику.

Реализованный функционал позволил пользователям выполнять спецдепозитарный учет Биржевых и Валютных фондов и своевременно формировать необходимую регламентированную отчетность автоматически, в том числе выгружать ее в Центральный Банк РФ.

Решение "Аванкор:Паевые фонды 3" является самостоятельным продуктом и не использует решение "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП".

Выполнены следующие работы:

• Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков
• Доставка программных продуктов в офис заказчика
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Продажа выбранных программных продуктов
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика