Переход на ЕПС и ОСБУ и подготовка XBRL-отчетности для "Альфа-Форекс" на базе "1С:Бухгалтерия НФО КОРП"

Автоматизированы следующие функции:

• Банк и касса
• Другое
• Завершение периода
• Налоговый учет
• Нематериальные активы
• Основные средства
• Расчет зарплаты и кадровый учет
• Расчеты с контрагентами
• Регламентированная отчетность
• Товарно-материальные ценности
• Учет в обособленных подразделениях
• Учет основных средств, расчет амортизации
• Формирование отраслевой отчетности

Сопровождение:

• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами "1С"
• Оформлен платный договор 1С:ИТС
• Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС
• Произведена настройка и проверка доступа к сайту поддержки пользователей users.v8.1c.ru
• Произведено индивидуальное или групповое обучение работе с информационной системой ИТС
• Производится обновление платформы и типовых конфигураций "1С:Предприятие", диагностика состояния информационной базы, создание архивных копий

Описание

Проект, стартовавший в конце 2018 г., предусматривал следующие этапы:
Настройка базового решения 1С:Бухгалтерия НФО (1С:БНФО) в соответствии с методологией учета и учетной политикой;
Миграция начальных данных - НСИ и входящие остатки для ЕПС;
Миграция документов и оборотов по всем операциям
Интеграция со смежными системами учёта (СRM/ДИБ);
Обучение пользователей;
Поддержка Заказчика и оказание консультаций в процессе подготовки отчетности в течение 2019 г.

Основными критериями при выборе подрядчика с учётом крайне сжатых сроков проекта являлись:
Наличие значительного количества успешных внедрений в корпоративном сегменте;
Наличие квалифицированных методологов и консультантов, обладающих высокой квалификацией и пониманием специфики ЕПС и ОСБУ
Проверенная методология перехода на ЕПС и новых ОСБУ Банка России;
Опыт масштабных проектов по переводу на ЕПС;
Репутация партнёра и наличие высококлассной команды специалистов;
Единое с заказчиком видение архитектуры ИТ-систем
Готовность разделить риски проекта в сжатые сроки в изменяющихся внешних условиях;

Выполнены следующие работы:

• Ввод начальных остатков / помощь при вводе начальных остатков
• Доставка программных продуктов в офис заказчика
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика
• Интеграция со сторонними системами автоматизации
• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения
• Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Обучение в группе в офисе заказчика
• Перенос данных из предыдущих систем автоматизации
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Продажа выбранных программных продуктов
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)
• Установка и настройка сервера СУБД
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика

Отзыв клиента

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Форекс», благодарит ООО «АйТи Капитал Консалтинг» за выполнение проекта «Внедрение Автоматизированной системы формирования регламентированной отчетности на основе программ для ЭВМ «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП»(1С:БНФО).
На стадии инициации проекта, перед рабочей группой были поставлены следующие цели и задачи:
- разработать и внедрить методологию ведения бухгалтерского учёта на ЕПС НФО в соответствии с новыми отраслевыми стандартами (далее ОСБУ) ЦБ РФ для НФО;
- настроить и внедрить Новую систему бухгалтерского учета, поддерживающую ЕПС и ОСБУ для НФО;
- обеспечить регулярный полный перенос данных по всем операциям с РСБУ на ЕПС из текущей учетной системы;
- автоматизировать ведения налогового учета и формирования налоговой отчетности
- автоматизировать формирование бухгалтерской финансовой отчетности (БФО);
- автоматизировать формирование надзорной и статистической отчетности (НСО);
- своевременно сформировать БФО и НСО отчетность по таксономии XBRL для Банка России.
Проект, стартовавший в конце 2018г., предусматривал:
•Установка и настройка программного продукта 1С:БНФО в соответствии с методологией учета и учетной политикой;
•Интеграция 1С: Бухгалтерия НФО с операционной системой ДиБ/CRM»;
•Кастомизация интеграции 1С:БНФО с клиент банком;
•Обучение персонала Заказчика по вопросам использования Программного продукта «1С:БНФО»;
•Настройка Подсистемы «АйТи Капитал:XBRL» в соответствии с методологией «Альфа Форекс»;
•Подготовка шаблонов отчетных форм таксономии 1.3.1 XBRL;
•Техническая и консультационная поддержка по работе в Системе
Основными критериями при выборе подрядчика с учётом крайне сжатых сроков проекта являлись:
- Наличие значительного количества успешных внедрений в корпоративном сегменте;
- Проверенная методология перехода на ЕПС и новых ОСБУ ЦБ РФ;
- Наличие квалифицированных методологов и консультантов, обладающих высокой квалификацией;
- Опыт масштабных проектов по переводу на ЕПС;
- Репутация партнёра и наличие высококлассной команды специалистов;
- Единое с Заказчиком видение архитектуры ИТ-систем;
- Готовность разделить риски проекта в сжатые сроки в изменяющихся внешних условиях.
Проведя анализ представленных на рынке систем автоматизации учёта НФО, мы остановили свой выбор на компании «АйТи Капитал», которая обладает высокой деловой репутацией на рынке, является участником рабочей группы ЦБ РФ по XBRL, разработчиком программных продуктов для финансового сектора, имеет богатый опыт комплексных внедрений в крупнейших банках и финансовых компаниях.
Для ведения учета на Едином Плане Счетов по новым стандартам ОСБУ был выбран программный продукт «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП». Это основной продукт для НФО, созданный компанией «АйТи Капитал» совместно с фирмой 1С. «1С:БНФО» разработан с учётом требований Регулятора и апробирован на внедрениях НФО.

Для формирования полноценной XBRL-отчетности был выбран продукт "АйТи Капитал: XBRL", который позволяет формировать отчетность в автоматическом режиме.

«АйТи Капитал» смогла выделить высококвалифицированную команду и быстро начать проект.
Высокая степень готовности «1С:Бухгалтерия НФО», а так же продукта «АйТи Капитал: XBRL» и высокие компетенции специалистов «АйТи Капитал» по управлению проектами позволили в сжатые сроки достичь требуемых результатов. Можем подтвердить, что совместно мы достигли выполнения следующих задач:
•Разработана и поддерживается методология учёта на ЕПС, в соответствии с ОСБУ;
•Выполнено внедрение и запуск новой учётной системы 1C:БФНО в соответствии с требованиями Банка России в промышленную эксплуатацию в июне 2019г.;
•Бухгалтерский и Налоговый учёт ведётся в новой системе в полном соответствии с требованиями ОСБУ Банка России;
•Своевременно сформирована ежемесячная и ежеквартальная регуляторная отчетность БФО и НСО по деятельности Форекс дилера в течение 2019г. и выгружены пакеты данных XBRL по всем сдаваемым точкам входа по лицензиям ПУРЦБ;
•Реализована автоматическая выгрузка отчётности в виде форм для официальной публикации на сайте;
•Реализована сводная отчётность ОДС. Данные из нескольких компонент консолидируются в один пакет ежемесячной отчётности;
•Реализовано формирование отчетности по стандартам МСФО.
Хотим отметить высокий профессионализм и слаженную работу всех сотрудников проектной команды «АйТи Капитал».
Учитывая положительный опыт в реализации данного проекта, мы рекомендуем «АйТи Капитал» в качестве надёжного партнёра по внедрению программных продуктов на платформе «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП».
Количество автоматизированных рабочих мест 8

Оценка внедренной информационной системы:
Отличное соответствие потребностям организации: - 5
Отличное удобство работы с программой: - 5
Отличная оценка качества работы партнера "1С": - 5
Рекомендовали бы коллегам использовать данное решение для автоматизации деятельности):
- Да