Автоматизация бухгалтерского и налогового учета на ПП «1С:Бухгалтерия 8» в компании, занимающейся ЦБ

Автоматизированы следующие функции:

• Бухгалтерский учет
• Налоговый учет

Описание

ООО "Региональная компания "Резерв" - профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Автоматизация учета компании ООО "Региональная компания "Резерв" выполнена с помощью программного продукта «1С:Бухгалтерия 8».

Основными критериями при выборе системы были:
- удовлетворение требованиям законодательства;
- возможность самостоятельной доработки системы;
- открытый код;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.

Требование к системе автоматизации для Компании: необходимость автоматизировать автоматический ввод биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, отражение прочих операций по ценным бумагам.

Специалистами "1С-Рарус" были сделаны следующие настройки типовой конфигурации:
- Реализована автоматическая загрузка котировок и сделок из внешних источников;
- Предусмотрена настройка параметров бухгалтерского и налогового учета для каждого учредителя управления;
- Добавлена возможность отражения операций с видами ценных бумаг:
-Акциями;
-Облигациями (в т.ч. амортизируемыми);
-Векселями;

- Реализована возможность отражения следующих операций:
-Покупка/продажа ценных бумаг;
-Переоценка ценных бумаг;
-Дооценка НКД;
-Начисление %дисконта по векселям;
-Начисление комиссий и сборов;
-Конвертация ценных бумаг;

Сделаны следующие отчеты:
-Бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
-Проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
-Регистр учета доходов от реализации ЦБ;
-Регистр учета полученного (начисленного) дохода;
-Рыночные цены на ценные бумаги;
-Финансовый результат;
-Бухгалтерский баланс ДУ;
-Выписка по счету ДУ;
-Оборотно-сальдовая ведомость по ЦБ.

Специалисты ВЦ «1С-Рарус» провели демонстрацию, установку программы и обучение работе с программой.